四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -454 | 566 |
| 減価償却費 | 550 | 518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 5 |
| 補助金収入 | -96 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 120 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970 | 131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | 272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | -139 |
| その他 | 76 | 183 |
| 小計 | 486 | 1,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -119 | -88 |
| 補助金の受取額 | 39 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -121 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | － |
| その他 | -12 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -918 | 83 |
| 長期借入れによる収入 | 3,171 | 687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966 | -1,865 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -68 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865 | -219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350 | 1,846 |