シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -330 | -454 |
| 減価償却費 | 621 | 550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -25 |
| 補助金収入 | -1 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 139 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492 | 970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586 | -678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -16 |
| その他 | 61 | 76 |
| 小計 | 384 | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -141 | -119 |
| 補助金の受取額 | 1 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -40 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 131 |
| その他 | 3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251 | -918 |
| 長期借入れによる収入 | 2,104 | 3,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118 | -966 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -89 |
| 配当金の支払額 | -70 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | 865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,833 | 2,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
