シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 1,312 |
| 減価償却費 | 518 | 584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -175 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -14 |
| 補助金収入 | -46 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 88 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 169 | -91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131 | 502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | -744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | -68 |
| その他 | 183 | 83 |
| 小計 | 1,454 | 1,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -88 | -107 |
| 補助金の受取額 | 46 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -139 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -12 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 109 |
| 長期借入れによる収入 | 687 | 615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,865 | -1,113 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -84 |
| 配当金の支払額 | -137 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | 334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693 | 2,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
