シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276 | 1,243 |
| 減価償却費 | 541 | 475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -314 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 補助金収入 | -21 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 135 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | 391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 300 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664 | -398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -28 |
| その他 | 50 | -188 |
| 小計 | 1,588 | 1,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -148 | -68 |
| 補助金の受取額 | 20 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -292 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209 | 820 |
| 長期借入れによる収入 | 888 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386 | -1,324 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -46 |
| 配当金の支払額 | -303 | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457 | -220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188 | 1,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
