有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 474 |
| 減価償却費 | 859 | 964 |
| 減損損失 | 0 | 11 |
| 補助金収入 | － | -148 |
| 受取保険金 | － | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -10 |
| 支払利息 | 218 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738 | -508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518 | -26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -138 |
| その他 | 225 | 375 |
| 小計 | 1,335 | 808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 災害による保険金収入 | － | 96 |
| 利息の支払額 | -217 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -130 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 補助金の受取額 | － | 148 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490 | 173 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 2,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -2,006 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -176 |
| 社債の発行による収入 | － | 195 |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | 994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217 | 153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,283 | 2,436 |