シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -353 | -125 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,073 |
| 減損損失 | 169 | 13 |
| 経営構造改革費用 | － | 150 |
| 補助金収入 | -25 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 276 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | 568 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | -1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727 | 207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | 485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | -127 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 134 |
| その他 | -140 | -124 |
| 小計 | 1,693 | 1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -278 | -213 |
| 補助金の受取額 | 25 | 147 |
| 経営構造改革費用の支払額 | － | -148 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -1,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 138 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97 | -956 |
| 長期借入れによる収入 | 2,155 | 3,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,147 | -1,939 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -203 |
| 配当金の支払額 | -70 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | 474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378 | 580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484 | 2,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
