シライ電子工業(6658)のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 250 | -353 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,203 |
| 減損損失 | - | 169 |
| 補助金収入 | -118 | - |
| 受取保険金 | -14 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 255 | 276 |
| 為替差損益(△は益) | 253 | 568 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8 | 23 |
| 固定資産廃棄損 | 31 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
| 持分法による投資損益(△は益) | -173 | -192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | -287 | 727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | -418 | 182 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422 | -708 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 1 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 185 | 3 |
| その他 | -197 | -140 |
| 小計 | 1,291 | 1,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 災害による保険金収入 | 14 | - |
| 利息の支払額 | -253 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -146 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | |
| 補助金の受取額 | 118 | - |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 567 | -97 |
| 長期借入れによる収入 | 2,305 | 2,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,207 | -2,147 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -174 |
| 配当金の支払額 | -69 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425 | -335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -573 | -378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863 | 1,484 |