四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 105 | -268 |
| 減価償却費 | 444 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 104 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | 244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | 260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 32 |
| その他 | 157 | -298 |
| 小計 | 482 | 572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -103 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -163 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -1,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335 | -118 |
| 長期借入れによる収入 | 1,554 | 2,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940 | -1,026 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -79 |
| 配当金の支払額 | -68 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | -314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229 | 2,122 |