営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は2,093百万円となり、前連結会計年度末と比べて640百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,636百万円の獲得となり、前連結会計年度末と比べて768百万円の獲得増加となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度は税金等調整前当期純利益が122百万円減益となりましたが、未払消費税等の増減額が921百万円増加となったことや、非資金項目である為替差益が468百万円増加したことにより、資金獲得が増加したことによるものであります。

2015/06/26 14:20