受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当連結会計年度 (平成27年3月31日)
受取手形割引高	57	百万円	280	百万円
受取手形裏書譲渡高	0	百万円	―	百万円

2015/06/26 14:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末の資産合計は、20,990百万円(前連結会計年度末比1,540百万円増)となりました。その内訳は、流動資産が11,096百万円(前連結会計年度末比1,443百万円増)、固定資産が9,893百万円(前連結会計年度末比97百万円増)であり、主な増減要因は次のとおりであります。流動資産につきましては、その他は292百万円減少しましたが、現金及び預金は640百万円、受取手形及び売掛金が750百万円、製品が219百万円増加したことによるものであります。固定資産につきましては、有形固定資産は円安による換算差等により394百万円増加しましたが、投資その他の資産は投資有価証券は増加したものの、繰延税金資産やその他が減少した結果、313百万円減少したことによるものであります。
② 負債

2015/06/26 14:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務の支払いに充当し、資金ロスの低減を図っております。投資有価証券は、主に取引先企業の安定株主施策に応じ所有する株式であり、市場の価格変動リスクに晒されております。また、子会社又は関係会社に対しては、必要に応じ短期及び長期の貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 14:20