四半期報告書-第28期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -137,421 | -37,352 |
| 減価償却費 | 66,947 | 55,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,960 | 28,641 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,118 | 960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,964 | -69,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -487 |
| 支払利息 | 22,233 | 17,984 |
| 社債利息 | 154 | － |
| 固定資産除却損 | 138 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,496 | 24,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,070 | -395,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -95,866 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,648 | -15,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,353 | 710,165 |
| その他 | -2,074 | 9,506 |
| 小計 | 72,013 | 237,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,843 | 805 |
| 利息の支払額 | -15,301 | -12,796 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,594 | － |
| 消費税等の還付額 | 58 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -1,851 | -2,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,169 | 223,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -10,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -328 |
| その他 | 9,434 | -1,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,178 | -12,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,260 | -248,590 |
| リース債務の返済による支出 | -2,219 | -2,877 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,839 |
| 配当金の支払額 | -42 | -6 |
| その他 | -1,395 | -1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,917 | 117,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,570 | 327,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,836 | 771,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,266 | 1,076,771 |