キャッシュ・フローの状況
2014年11月14日 15:57
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1976万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9052万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9823万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | -39 | 35 | 122 | -4 | -196 | 1,575 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | -1 | -32 | -550 | -33 | -75 | 992 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | 50 | 19 | -290 | 69 | 0 | 771 | 2Q | 202 | 6 | -412 | 208 | -13 | 787 | 3Q | 157 | 3 | -271 | 160 | -16 | 881 | 通期 | 216 | 17 | -476 | 233 | -23 | 749 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | 223 | -13 | 118 | 210 | -11 | 1,077 | 2Q | 247 | -16 | 281 | 230 | -13 | 1,260 | 3Q | 774 | -24 | -51 | 750 | -22 | 1,448 | 通期 | 1,059 | -81 | -643 | 978 | -28 | 1,083 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 1,535 | -41 | -789 | 1,494 | -73 | 1,790 | 通期 | 1,261 | -25 | -1,188 | 1,236 | -93 | 1,132 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 198 | 454 | -348 | 652 | -17 | 1,437 | 通期 | -351 | 431 | 85 | 80 | -43 | 1,297 |
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | -335 | -2,353 | 2,507 | -2,688 | -21 | 1,116 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -298 | -91 | 520 | -389 | -36 | 1,247 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- -406万
- 2009年9月（個） -713.2%
- -3301万
- 2010年9月（個） プラ転
- 2億3307万
- 2011年9月（個） +319.51%
- 9億7776万
- 2012年9月（個） +26.41%
- 12億3597万
- 2013年9月（個） -93.54%
- 7986万
- 2014年3月（個） マイ転
- -26億8797万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -1億9628万
- 2009年9月（個）減少-61.76%
- -7505万
- 2010年9月（個）減少-69.88%
- -2260万
- 2011年9月（個）増加+23.2%
- -2784万
- 2012年9月（個）増加+233.32%
- -9282万
- 2013年9月（個）減少-53.61%
- -4306万
- 2014年3月（個）減少-51.89%
- -2071万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- -0.38%
- 2009年9月（個）
- -0.02%
- 2010年9月（個）
- 3.42%
- 2011年9月（個）
- 11.23%
- 2012年9月（個）
- 15.74%
- 2013年9月（個）
- -5.52%
- 2014年3月（個）
- -8.32%