6260 アドテックエンジニアリング

6260
2014/07/28
時価
22億円
PER
23.15倍
2009年以降
赤字-30.49倍
(2009-2014年)
PBR
0.67倍
2009年以降
0.18-1.02倍
(2009-2014年)
配当 予
0%
ROE
2.95%
ROA
0.93%
資料
Link

四半期報告書-第30期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年5月15日 16:38
【資料】
四半期報告書-第30期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年10月1日
至 2012年3月31日
自 2012年10月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)127,756-688,380
減価償却費108,03394,383
賞与引当金の増減額(△は減少)9,500-2,609
製品保証引当金の増減額(△は減少)1,671-6,580
貸倒引当金の増減額(△は減少)-600
受取利息及び受取配当金-2,052-1,694
支払利息28,71714,653
シンジケートローン手数料3,0003,000
固定資産除却損19460
事業整理損648,797
売上債権の増減額(△は増加)-80,622421,341
たな卸資産の増減額(△は増加)670,111-337,189
未収入金の増減額(△は増加)-47,362-36,728
未収消費税等の増減額(△は増加)42,212-47,595
仕入債務の増減額(△は減少)610,652187,716
その他90,769-34,019
小計1,562,407214,956
利息及び配当金の受取額2,1151,773
利息の支払額-27,507-15,187
消費税等の還付額279116
法人税等の支払額-2,053-3,196
営業活動によるキャッシュ・フロー1,535,242198,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)30,000426,000
有形固定資産の取得による支出-73,155-14,648
有形固定資産の売却による収入2,952
無形固定資産の取得による支出-320-1,918
ゴルフ会員権の取得による支出-4,428
貸付金の回収による収入10,00020,000
保険積立金の解約による収入21,163
その他-3,051349
投資活動によるキャッシュ・フロー-40,954453,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-664,519-338,150
リース債務の返済による支出-7,902-6,604
配当金の支払額-109,313-37
その他-7,260-3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-788,995-347,792
現金及び現金同等物に係る換算差額1,304
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)706,596304,568
現金及び現金同等物の期首残高1,083,2641,789,861
現金及び現金同等物の四半期末残高1,789,8611,436,826