四半期報告書-第30期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 127,756 | -688,380 |
| 減価償却費 | 108,033 | 94,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -2,609 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,671 | -6,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,052 | -1,694 |
| 支払利息 | 28,717 | 14,653 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 19 | 460 |
| 事業整理損 | － | 648,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,622 | 421,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670,111 | -337,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,362 | -36,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,212 | -47,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,652 | 187,716 |
| その他 | 90,769 | -34,019 |
| 小計 | 1,562,407 | 214,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -27,507 | -15,187 |
| 消費税等の還付額 | 279 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -2,053 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,242 | 198,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,000 | 426,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,155 | -14,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,918 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,428 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,163 |
| その他 | -3,051 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,954 | 453,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -664,519 | -338,150 |
| リース債務の返済による支出 | -7,902 | -6,604 |
| 配当金の支払額 | -109,313 | -37 |
| その他 | -7,260 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,995 | -347,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,596 | 304,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,083,264 | 1,789,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,861 | 1,436,826 |