四半期報告書-第29期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 181,700 | 127,756 |
| 減価償却費 | 113,126 | 108,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,500 | 9,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,395 | 1,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,095 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -2,052 |
| 支払利息 | 38,136 | 28,717 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 394 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,572 | -80,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512,095 | 670,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -435,555 | -47,362 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,591 | 42,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,114,867 | 610,652 |
| その他 | 6,555 | 90,769 |
| 小計 | 285,914 | 1,562,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 | 2,115 |
| 利息の支払額 | -39,305 | -27,507 |
| 消費税等の還付額 | 125 | 279 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,616 | 1,535,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,774 | -73,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -320 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,428 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -3,267 | -3,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,369 | -40,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,410 | -664,519 |
| リース債務の返済による支出 | -5,755 | -7,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,411 | － |
| 配当金の支払額 | -28 | -109,313 |
| その他 | -6,984 | -7,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,409 | -788,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,656 | 706,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,790 | 1,260,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,260,446 | 1,789,861 |