四半期報告書-第28期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -87,306 | 181,700 |
| 減価償却費 | 134,714 | 113,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,385 | 88,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,639 | 2,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,894 | -69,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,790 | -1,470 |
| 支払利息 | 42,981 | 38,136 |
| 社債利息 | 239 | － |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 138 | 394 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,067 | -240,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,803 | -512,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -435,555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,415 | -7,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688,040 | 1,114,867 |
| その他 | -25,026 | 6,555 |
| 小計 | 249,574 | 285,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,781 | 1,781 |
| 利息の支払額 | -42,577 | -39,305 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,594 | － |
| 消費税等の還付額 | 58 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,740 | 246,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,465 | -12,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -328 |
| その他 | 9,225 | -3,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,760 | -16,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 295,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,974 | -688,410 |
| リース債務の返済による支出 | -4,909 | -5,755 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,411 |
| 配当金の支払額 | -632 | -28 |
| その他 | -6,601 | -6,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,117 | 281,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,616 | 511,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,836 | 787,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,220 | 1,260,446 |