四半期報告書-第32期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 201,726 |
| 減価償却費 | 140,275 |
| のれん償却額 | 114,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 |
| 支払利息 | 31,035 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 76,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,409,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,272 |
| その他 | 113,143 |
| 小計 | -257,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 |
| 利息の支払額 | -31,447 |
| 消費税等の還付額 | 278 |
| 法人税等の支払額 | -9,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,583 |
| 事業譲受による支出 | -53,847 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 172 |
| その他 | -871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 |
| 配当金の支払額 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,265 |