有価証券報告書-第30期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月24日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成25年9月期_決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -15,227 | -877,114 |
| 減価償却費 | 222,498 | 190,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,324 | -128,324 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -2,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,127 | -2,123 |
| 支払利息 | 50,007 | 27,460 |
| 手形売却損 | － | 22,994 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 支払手数料 | － | 7,875 |
| 固定資産除却損 | 63 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 460 |
| 事業整理損 | － | 648,797 |
| 退職特別加算金等 | － | 39,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,837 | 1,243,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 876,823 | -568,609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 173,465 | 46,781 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 30,769 | -5,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,611 | -862,901 |
| その他 | 92,866 | -104,590 |
| 小計 | 1,485,837 | -321,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,153 | 2,200 |
| 利息の支払額 | -47,093 | -28,599 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -179,168 | － |
| 消費税等の還付額 | 315 | 275 |
| 法人税等の支払額 | -2,130 | -3,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,914 | -350,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 30,000 | 426,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,831 | -38,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -4,863 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,428 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,140 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,229 | 21,163 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 20,000 |
| その他 | -3,915 | 5,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,942 | 430,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,630 | -742,450 |
| リース債務の返済による支出 | -15,702 | -11,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -109,435 | -60 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| その他 | -2,486 | -7,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,283 | 84,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,993 | 164,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,083,264 | 1,132,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,258 | 1,296,903 |