有価証券報告書-第27期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成22年9月期_決算短信(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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個別決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -893,269 | 58,038 |
減価償却費 | 327,591 | 270,837 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65,700 | -32,300 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -65,561 | -8,920 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,135 | 13,186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,827 | -2,490 |
支払利息 | 89,935 | 83,362 |
社債利息 | 995 | 308 |
株式交付費 | - | 2,581 |
シンジケートローン手数料 | 37,100 | 13,000 |
固定資産除却損 | 194 | 362 |
ゴルフ会員権評価損 | 21,947 | - |
退職特別加算金 | - | 33,299 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,597,464 | -1,649,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 436,178 | 201,198 |
未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 74,447 | -23,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,304,301 | 1,268,131 |
その他 | -38,732 | 92,748 |
小計 | 227,199 | 320,870 |
利息及び配当金の受取額 | 3,295 | 5,314 |
利息の支払額 | -92,251 | -83,291 |
事故保険金の受取額 | 51,852 | - |
役員退職慰労金の支払額 | -10,131 | -8,594 |
特別退職金の支払額 | - | -15,516 |
消費税等の還付額 | 488 | 222 |
法人税等の支払額 | -181,099 | -2,699 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 216,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -10,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,550 | -21,030 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,574 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 26,744 |
貸付金の回収による収入 | 55,000 | - |
その他 | -2,319 | 2,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,370 | 16,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,404,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 2,044,000 | 330,000 |
長期借入金の返済による支出 | -950,523 | -1,317,482 |
リース債務の返済による支出 | -4,574 | -10,290 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
株式の発行による収入 | - | 442,978 |
自己株式の取得による支出 | -6 | - |
配当金の支払額 | -94,711 | -677 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -37,100 | -13,000 |
その他 | -3,419 | -7,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,335 | -476,120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -583,352 | -243,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,189 | 991,836 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 991,836 | 748,790 |