6260 アドテックエンジニアリング

6260
2014/07/28
時価
22億円
PER
23.15倍
2009年以降
赤字-30.49倍
(2009-2014年)
PBR
0.67倍
2009年以降
0.18-1.02倍
(2009-2014年)
配当 予
0%
ROE
2.95%
ROA
0.93%
資料
Link

訂正有価証券報告書-第28期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2013年12月20日 15:16
【資料】
訂正有価証券報告書-第28期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成23年9月期_決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
自 2010年10月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益58,038443,738
減価償却費270,837231,861
賞与引当金の増減額(△は減少)-32,300118,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)-8,92017,418
退職給付引当金の増減額(△は減少)13,186-69,095
受取利息及び受取配当金-2,490-1,989
支払利息83,36274,526
社債利息308
株式交付費2,581
シンジケートローン手数料13,00010,000
固定資産除却損362414
退職特別加算金33,299
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額3,618
売上債権の増減額(△は増加)-1,649,056339,985
たな卸資産の増減額(△は増加)201,198-499,453
未収入金の増減額(△は増加)-336,153
未収還付消費税等の増減額(△は増加)-23,417-14,905
仕入債務の増減額(△は減少)1,268,131837,012
その他92,748-20,107
小計320,8701,134,868
利息及び配当金の受取額5,3142,250
利息の支払額-83,291-75,382
役員退職慰労金の支払額-8,594
特別退職金の支払額-15,516
消費税等の還付額222395
法人税等の支払額-2,699-3,082
営業活動によるキャッシュ・フロー216,3051,059,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)10,000
有形固定資産の取得による支出-21,030-27,521
無形固定資産の取得による支出-1,574-328
敷金及び保証金の回収による収入26,7443,112
貸付けによる支出-50,000
その他2,628-6,543
投資活動によるキャッシュ・フロー16,768-81,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)200,000-200,000
長期借入れによる収入330,0001,250,000
長期借入金の返済による支出-1,317,482-1,393,122
リース債務の返済による支出-10,290-13,052
社債の償還による支出-100,000
株式の発行による収入442,978
自己株式の取得による支出-269,030
配当金の支払額-677-29
シンジケートローン手数料の支払額-13,000-10,000
その他-7,649-8,060
財務活動によるキャッシュ・フロー-476,120-643,294
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-243,046334,474
現金及び現金同等物の期首残高991,836748,790
現金及び現金同等物の期末残高748,7901,083,264