アドテックエンジニアリング（6260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成23年9月期_決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,038 | 443,738 |
| 減価償却費 | 270,837 | 231,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,300 | 118,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,920 | 17,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,186 | -69,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,490 | -1,989 |
| 支払利息 | 83,362 | 74,526 |
| 社債利息 | 308 | － |
| 株式交付費 | 2,581 | － |
| シンジケートローン手数料 | 13,000 | 10,000 |
| 固定資産除却損 | 362 | 414 |
| 退職特別加算金 | 33,299 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,649,056 | 339,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,198 | -499,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -336,153 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -23,417 | -14,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,268,131 | 837,012 |
| その他 | 92,748 | -20,107 |
| 小計 | 320,870 | 1,134,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,314 | 2,250 |
| 利息の支払額 | -83,291 | -75,382 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,594 | － |
| 特別退職金の支払額 | -15,516 | － |
| 消費税等の還付額 | 222 | 395 |
| 法人税等の支払額 | -2,699 | -3,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,305 | 1,059,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,030 | -27,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,744 | 3,112 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | 2,628 | -6,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,768 | -81,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317,482 | -1,393,122 |
| リース債務の返済による支出 | -10,290 | -13,052 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 442,978 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -269,030 |
| 配当金の支払額 | -677 | -29 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -13,000 | -10,000 |
| その他 | -7,649 | -8,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,120 | -643,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,046 | 334,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,836 | 748,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 748,790 | 1,083,264 |
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