アドテックエンジニアリング（6260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第27期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成22年9月期_決算短信(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -893,269 | 58,038 |
| 減価償却費 | 327,591 | 270,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,700 | -32,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65,561 | -8,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,135 | 13,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,827 | -2,490 |
| 支払利息 | 89,935 | 83,362 |
| 社債利息 | 995 | 308 |
| 株式交付費 | － | 2,581 |
| シンジケートローン手数料 | 37,100 | 13,000 |
| 固定資産除却損 | 194 | 362 |
| ゴルフ会員権評価損 | 21,947 | － |
| 退職特別加算金 | － | 33,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,597,464 | -1,649,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,178 | 201,198 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 74,447 | -23,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,304,301 | 1,268,131 |
| その他 | -38,732 | 92,748 |
| 小計 | 227,199 | 320,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,295 | 5,314 |
| 利息の支払額 | -92,251 | -83,291 |
| 事故保険金の受取額 | 51,852 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,131 | -8,594 |
| 特別退職金の支払額 | － | -15,516 |
| 消費税等の還付額 | 488 | 222 |
| 法人税等の支払額 | -181,099 | -2,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 216,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,550 | -21,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,000 | － |
| その他 | -2,319 | 2,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,370 | 16,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,404,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,044,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,523 | -1,317,482 |
| リース債務の返済による支出 | -4,574 | -10,290 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 442,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -94,711 | -677 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -37,100 | -13,000 |
| その他 | -3,419 | -7,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,335 | -476,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,352 | -243,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,189 | 991,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 991,836 | 748,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
