有価証券報告書-第26期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 659,241 | -893,269 |
| 減価償却費 | 336,334 | 327,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,300 | -65,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,511 | -65,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,989 | 12,135 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20,779 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,941 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,910 | -3,827 |
| 支払利息 | 89,519 | 89,935 |
| 社債利息 | 2,168 | 995 |
| シンジケートローン手数料 | － | 37,100 |
| 固定資産除却損 | 190 | 194 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 21,947 |
| 事故保険金収入 | -51,852 | － |
| 事故による損失 | 43,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723,243 | 1,597,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,668 | 436,178 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 187,058 | 74,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458,552 | -1,304,301 |
| その他 | 89,140 | -38,732 |
| 小計 | 137,327 | 227,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,656 | 3,295 |
| 利息の支払額 | -95,635 | -92,251 |
| 事故に伴う支出 | -1,063 | － |
| 事故保険金の受取額 | 47,190 | 51,852 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -10,131 |
| 消費税等の還付額 | 741 | 488 |
| 法人税等の支払額 | -131,308 | -181,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,091 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 230,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,926 | -74,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,311 | － |
| その他 | -19,373 | -2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,031 | -32,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 672,000 | -1,404,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 2,044,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044,353 | -950,523 |
| リース債務の返済による支出 | -817 | -4,574 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,317 | -6 |
| 配当金の支払額 | -95,854 | -94,711 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -37,100 |
| その他 | -15,379 | -3,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,278 | -550,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,219 | -583,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,456,969 | 1,575,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,575,189 | 991,836 |