四半期報告書-第28期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -99,811 | 484,249 |
| 減価償却費 | 202,663 | 171,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,300 | 165,732 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,228 | 11,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,747 | -69,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,325 | -1,905 |
| 支払利息 | 63,931 | 56,981 |
| 社債利息 | 308 | － |
| 株式交付費 | 2,131 | － |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 138 | 414 |
| 退職特別加算金 | 33,299 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,631 | -730,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,071 | -337,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -447,868 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,230 | 15,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 744,883 | 1,430,965 |
| その他 | 18,156 | 73,395 |
| 小計 | 237,662 | 829,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,265 | 2,203 |
| 利息の支払額 | -58,789 | -54,298 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,594 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -15,516 | － |
| 消費税等の還付額 | 171 | 272 |
| 法人税等の支払額 | -3,168 | -3,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,030 | 774,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,924 | -21,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -328 |
| その他 | 9,486 | -1,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,988 | -24,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,922 | -984,650 |
| リース債務の返済による支出 | -7,599 | -9,463 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 443,428 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,290 |
| 配当金の支払額 | -651 | -28 |
| その他 | -8,758 | -9,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,504 | -50,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,485 | 699,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 991,836 | 881,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,351 | 1,448,314 |