アドテックエンジニアリング（6260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月21日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成24年9月期_決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 443,738 | -15,227 |
| 減価償却費 | 231,861 | 222,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,000 | 10,324 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,418 | -4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,095 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -3,127 |
| 支払利息 | 74,526 | 50,007 |
| シンジケートローン手数料 | 10,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 414 | 63 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,985 | -126,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499,453 | 876,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -336,153 | 173,465 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -14,905 | 30,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837,012 | 174,611 |
| その他 | -20,107 | 92,866 |
| 小計 | 1,134,868 | 1,485,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,250 | 3,153 |
| 利息の支払額 | -75,382 | -47,093 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -179,168 |
| 消費税等の還付額 | 395 | 315 |
| 法人税等の支払額 | -3,082 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,048 | 1,260,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,521 | -88,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -3,995 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,112 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,229 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -6,543 | -3,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,279 | -24,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393,122 | -1,857,630 |
| リース債務の返済による支出 | -13,052 | -15,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,030 | -28 |
| 配当金の支払額 | -29 | -109,435 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -10,000 | -3,000 |
| その他 | -8,060 | -2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,294 | -1,188,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,474 | 48,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,790 | 1,083,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,083,264 | 1,132,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
