区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	690,300	938,300	2.0	-
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、関係会社長期借入金については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しており、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。
2.長期借入金及び関係会社長期借入金並びにリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、前事業年度末に比べて111,928千円減少し、3,137,905千円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が248,000千円、賞与引当金が109,171千円増加し、支払手形、電子記録債務及び買掛金が449,156千円、短期借入金が100,000千円減少したことなどによるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べて2,796,767千円増加し、4,096,848千円となりました。これは、関係会社長期借入金が2,800,000千円、長期未払金が436,545千円増加し、長期借入金が436,900千円減少したことなどによるものです。

2014/06/27 15:23