萩原エンジニアリング（6259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,053,158 | 2,031,676 |
| 減価償却費 | 85,467 | 97,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,647 | -32,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,575 | -6,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -1,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 128,991 | -14,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,235 | -66,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -1,181 |
| 支払利息 | 5,525 | 556 |
| 固定資産除却損 | 4,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,758,708 | 4,045,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,397 | 2,571,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950,038 | -1,885,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,374 | 119,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,360 | -87,450 |
| その他 | -54,059 | -31,400 |
| 小計 | -2,525,044 | 6,737,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -5,363 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -733,297 | -1,096,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,263,473 | 5,642,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,641 | -61,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,527 | -1,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,349 | -1,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 637 |
| その他 | 6,091 | -2,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,117 | -66,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -155,019 | -180,855 |
| その他 | － | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,981 | -883,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,160,610 | 4,692,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,693,251 | 532,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 532,640 | 5,225,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
