萩原エンジニアリング（6259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,031,676 | -470,674 |
| 減価償却費 | 97,095 | 111,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,620 | -3,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,556 | -24,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,224 | -88,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,950 | -10,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -4,592 |
| 支払利息 | 556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,045,293 | 334,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,571,380 | 1,093,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,885,968 | -697,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,339 | -163,145 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,450 | -3,465 |
| その他 | -31,400 | -214,030 |
| 小計 | 6,737,690 | -160,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 3,448 |
| 利息の支払額 | -718 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,096,010 | -253,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642,142 | -410,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,876 | -5,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,343 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,397 | -1,425 |
| 貸付金の回収による収入 | 637 | － |
| その他 | -2,518 | 5,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,498 | -2,002,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 配当金の支払額 | -180,855 | -180,855 |
| その他 | -2,250 | -3,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883,105 | -184,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,692,537 | -2,596,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,640 | 5,225,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,225,178 | 2,628,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
