有価証券報告書-第20期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,031,676 | -470,674 |
減価償却費 | 97,095 | 111,992 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32,620 | -3,434 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,556 | -24,649 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,300 | -20,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,224 | -88,647 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -66,950 | -10,815 |
受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -4,592 |
支払利息 | 556 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,045,293 | 334,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,571,380 | 1,093,549 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,885,968 | -697,045 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 119,339 | -163,145 |
前受金の増減額(△は減少) | -87,450 | -3,465 |
その他 | -31,400 | -214,030 |
小計 | 6,737,690 | -160,109 |
利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 3,448 |
利息の支払額 | -718 | - |
法人税等の支払額 | -1,096,010 | -253,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642,142 | -410,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -2,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,876 | -5,972 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,343 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,397 | -1,425 |
貸付金の回収による収入 | 637 | - |
その他 | -2,518 | 5,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,498 | -2,002,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | - |
配当金の支払額 | -180,855 | -180,855 |
その他 | -2,250 | -3,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -883,105 | -184,423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,692,537 | -2,596,864 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 532,640 | 5,225,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,225,178 | 2,628,313 |