四半期報告書-第22期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 12,059 | -71,905 |
減価償却費 | 41,587 | 44,308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,230 | -10,647 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,681 | 13,450 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,193 | -3,224 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,960 | -15,939 |
受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -1,285 |
売上債権の増減額(△は増加) | -723,154 | 1,351,905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -635,068 | -382,549 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 286,066 | 134,418 |
その他 | 128,343 | -38,903 |
小計 | -870,266 | 1,019,626 |
利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 1,010 |
法人税等の支払額 | -2,157 | -3,962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -870,079 | 1,016,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -5,910 |
投資有価証券の取得による支出 | -725 | -692 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 47 | 97 |
その他 | 3,322 | 4,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,992,620 | -2,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -103,346 | -129,305 |
その他 | -1,784 | -1,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,130 | -130,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,017,410 | 883,384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,628,313 | 3,302,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,399 | 4,185,784 |