萩原エンジニアリング（6259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 12,059 | -71,905 |
| 減価償却費 | 41,587 | 44,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,230 | -10,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,681 | 13,450 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,193 | -3,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,960 | -15,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,778 | -1,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723,154 | 1,351,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635,068 | -382,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,066 | 134,418 |
| その他 | 128,343 | -38,903 |
| 小計 | -870,266 | 1,019,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 1,010 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -3,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -870,079 | 1,016,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -5,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725 | -692 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 97 |
| その他 | 3,322 | 4,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,992,620 | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -103,346 | -129,305 |
| その他 | -1,784 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,130 | -130,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,410 | 883,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,628,313 | 3,302,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,302,399 | 4,185,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
