萩原エンジニアリング（6259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -71,905 | -244,618 |
| 減価償却費 | 44,308 | 37,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,647 | -14,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,450 | 15,551 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,224 | -3,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,939 | -28,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -1,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,351,905 | 1,087,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,549 | -247,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,418 | 115,463 |
| その他 | -38,903 | -55,526 |
| 小計 | 1,019,626 | 661,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,111 |
| 法人税等の支払額 | -3,962 | -4,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,673 | 658,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,910 | -10,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692 | -738 |
| その他 | 4,236 | -2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -13,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,305 | -52,786 |
| その他 | -1,617 | -1,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,922 | -54,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,384 | 590,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,399 | 3,623,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,623,238 | 4,213,448 |
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