四半期報告書-第23期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -71,905 | -244,618 |
減価償却費 | 44,308 | 37,660 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,647 | -14,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,450 | 15,551 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,224 | -3,370 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,939 | -28,671 |
受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -1,237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,351,905 | 1,087,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -382,549 | -247,502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 134,418 | 115,463 |
その他 | -38,903 | -55,526 |
小計 | 1,019,626 | 661,264 |
利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 1,111 |
法人税等の支払額 | -3,962 | -4,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,673 | 658,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,910 | -10,326 |
投資有価証券の取得による支出 | -692 | -738 |
その他 | 4,236 | -2,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -13,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -129,305 | -52,786 |
その他 | -1,617 | -1,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,922 | -54,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 883,384 | 590,209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,399 | 3,623,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,623,238 | 4,213,448 |