四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -244,618 | -432,181 |
減価償却費 | 37,660 | 31,948 |
減損損失 | - | 236,202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,200 | -300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,551 | 10,977 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,370 | 2,056 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28,671 | 6,030 |
受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -4,323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,087,716 | 244,038 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -247,502 | 208,184 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,463 | -105,497 |
その他 | -55,526 | 31,992 |
小計 | 661,264 | 229,126 |
利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 4,323 |
法人税等の支払額 | -4,018 | -4,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,358 | 229,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,326 | -14,968 |
投資有価証券の取得による支出 | -738 | -761 |
貸付けによる支出 | - | -2,000,000 |
その他 | -2,883 | -802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,948 | -2,016,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -52,786 | -51,802 |
その他 | -1,413 | -1,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,199 | -53,031 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590,209 | -1,840,282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,623,238 | 3,870,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,870,795 | 2,030,512 |