萩原エンジニアリング（6259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -244,618 | -432,181 |
| 減価償却費 | 37,660 | 31,948 |
| 減損損失 | － | 236,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,551 | 10,977 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,370 | 2,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,671 | 6,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -4,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,087,716 | 244,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,502 | 208,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,463 | -105,497 |
| その他 | -55,526 | 31,992 |
| 小計 | 661,264 | 229,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 4,323 |
| 法人税等の支払額 | -4,018 | -4,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,358 | 229,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,326 | -14,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -761 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000,000 |
| その他 | -2,883 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,948 | -2,016,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -52,786 | -51,802 |
| その他 | -1,413 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,199 | -53,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,209 | -1,840,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,623,238 | 3,870,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,870,795 | 2,030,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
