四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -432,181 | -51,582 |
| 減価償却費 | 31,948 | 25,601 |
| 減損損失 | 236,202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,977 | 23,441 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,030 | 6,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,323 | -5,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,038 | -602,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,184 | 115,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,497 | 12,921 |
| その他 | 31,992 | 18,014 |
| 小計 | 229,126 | -455,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,323 | 5,797 |
| 法人税等の支払額 | -4,169 | -4,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,280 | -454,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,968 | -12,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | -764 |
| 貸付けによる支出 | -2,000,000 | － |
| その他 | -802 | -952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016,532 | -14,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,802 | -25,989 |
| その他 | -1,229 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,031 | -26,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840,282 | -494,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,465 | 748,506 |