四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,582 | -127,561 |
| 減価償却費 | 25,601 | 20,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,441 | 18,051 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 987 | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | -35,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,797 | -5,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,227 | 377,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,761 | 48,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,921 | -56,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,466 | -68,805 |
| その他 | -12,451 | -20,487 |
| 小計 | -455,918 | 145,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,797 | 5,622 |
| 法人税等の支払額 | -4,074 | -3,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,195 | 147,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,369 | -10,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -764 | -679 |
| その他 | -952 | 10,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,085 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,989 | -25,886 |
| その他 | -687 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,677 | -26,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,958 | 119,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,194 | 959,642 |