有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -123,940 |
減価償却費 | 38,221 |
減損損失 | 14,795 |
子会社清算損益(△は益) | -60,382 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,528 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,591 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 22,337 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31,644 |
受取利息及び受取配当金 | -11,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | -433,814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121,079 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 317,258 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,334 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64,984 |
その他 | -14,609 |
小計 | -235,129 |
利息及び配当金の受取額 | 11,927 |
法人税等の支払額 | -11,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,396 |
投資有価証券の取得による支出 | -679 |
投資有価証券の売却による収入 | 24,548 |
子会社の清算による収入 | 130,376 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 462 |
貸付金の回収による収入 | 50,052 |
その他 | 9,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | -39 |
配当金の支払額 | -25,915 |
その他 | -1,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,978 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,358 |