有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -739,537 | -219,625 |
| 減価償却費 | 56,880 | 49,191 |
| 減損損失 | 236,202 | 11,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,883 | -2,331 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | 13,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,390 | 12,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,284 | -11,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586,037 | -490,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,752 | 329,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,855 | -113,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,721 | 58,617 |
| その他 | 12,999 | -3,855 |
| 小計 | 147,866 | -366,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,284 | 11,483 |
| 法人税等の支払額 | -4,338 | -4,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,812 | -359,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,810 | -16,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,536 | -1,536 |
| 貸付けによる支出 | -2,000,000 | － |
| その他 | 2,136 | 4,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027,209 | -16,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,915 | -26,039 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -700,000 | － |
| その他 | -2,016 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,932 | -27,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,627,329 | -403,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,465 | 840,194 |