有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -465,358 | -739,537 |
| 減価償却費 | 81,986 | 56,880 |
| 減損損失 | － | 236,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | -23,883 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,948 | -1,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,971 | 12,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,586 | -10,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,115,521 | 586,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,173 | -21,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,593 | 32,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,874 | 7,721 |
| その他 | -40,597 | 12,999 |
| 小計 | 325,071 | 147,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,039 | 10,284 |
| 法人税等の支払額 | -4,482 | -4,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,628 | 153,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,989 | -27,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,082 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,491 | -1,536 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000,000 |
| その他 | 9,359 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,204 | -2,027,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -52,910 | -51,915 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | － | -700,000 |
| その他 | -2,957 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,867 | -753,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,556 | -2,627,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,870,795 | 1,243,465 |