有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 95,223 | -465,358 |
減価償却費 | 90,241 | 81,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,547 | -14,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,885 | 1,866 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,122 | -10,948 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8,979 | -22,971 |
受取利息及び受取配当金 | -2,653 | -3,586 |
売上債権の増減額(△は増加) | 287,659 | 1,115,521 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 272,911 | -220,173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -304,703 | -75,593 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,616 | -20,874 |
その他 | 18,974 | -40,597 |
小計 | 468,749 | 325,071 |
利息及び配当金の受取額 | 2,625 | 4,039 |
法人税等の支払額 | -4,452 | -4,482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,921 | 324,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,423 | -18,989 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -10,082 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,422 | -1,491 |
その他 | 3,212 | 9,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,733 | -21,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -129,449 | -52,910 |
その他 | -2,899 | -2,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,348 | -55,867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,838 | 247,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,399 | 3,623,238 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,623,238 | 3,870,795 |