萩原エンジニアリング（6259）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 153,936 | 95,223 |
| 減価償却費 | 85,410 | 90,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,915 | -2,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,499 | 1,885 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 492 | 1,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,920 | -8,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,920 | -2,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,661,002 | 287,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,559 | 272,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,905 | -304,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,536 | 19,616 |
| その他 | 171,347 | 18,974 |
| 小計 | -1,178,518 | 468,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,640 | 2,625 |
| 法人税等の支払額 | -2,395 | -4,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,273 | 466,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,808 | -13,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -1,422 |
| その他 | 1,589 | 3,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,319 | -13,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -104,390 | -129,449 |
| その他 | -3,568 | -2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,959 | -132,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,086 | 320,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,628,313 | 3,302,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,302,399 | 3,623,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
