有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 153,936 | 95,223 |
減価償却費 | 85,410 | 90,241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,915 | -2,547 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,499 | 1,885 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 492 | 1,122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,920 | -8,979 |
受取利息及び受取配当金 | -2,920 | -2,653 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,661,002 | 287,659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95,559 | 272,911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 142,905 | -304,703 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,536 | 19,616 |
その他 | 171,347 | 18,974 |
小計 | -1,178,518 | 468,749 |
利息及び配当金の受取額 | 3,640 | 2,625 |
法人税等の支払額 | -2,395 | -4,452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,273 | 466,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -40,808 | -13,423 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -1,422 |
その他 | 1,589 | 3,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,319 | -13,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -104,390 | -129,449 |
その他 | -3,568 | -2,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,959 | -132,348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 674,086 | 320,838 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,628,313 | 3,302,399 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,302,399 | 3,623,238 |