受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
当連結会計年度における資産の残高は、492億7百万円(前連結会計年度末461億32百万円)となり30億74百万円増加いたしました。流動資産の残高は、361億90百万円(同356億80百万円)となり5億9百万円増加いたしました。これは、現金及び預金9億79百万円等の減少があったものの、受取手形及び売掛金6億5百万円、原材料及び貯蔵品5億70百万円の増加等があったことによるものであります。固定資産は130億17百万円(同104億52百万円)となり25億64百万円増加いたしました。これは、のれん14億70百万円、建設仮勘定4億59百万円の増加等によるものであります。
②負債

2017/06/28 9:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/06/28 9:28