キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億1752万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億7043万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -529 | 1,808 | -203 | -561 | 6,628 | 通期 | -2,146 | -2,739 | 6,642 | -4,884 | -2,907 | 6,989 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -1,485 | 1,318 | -1,149 | -1,564 | 7,067 | 通期 | 3,434 | -2,493 | 3,386 | 941 | -2,590 | 10,993 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,519 | -1,115 | -847 | 404 | -873 | 10,114 | 通期 | 2,163 | -3,249 | 33 | -1,085 | -1,750 | 10,010 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -855 | 60 | 61 | -913 | 10,253 | 通期 | 3,003 | -1,494 | 38 | 1,509 | -1,573 | 11,486 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -1,090 | -260 | -818 | -1,036 | 10,420 | 通期 | 1,068 | -2,219 | 194 | -1,151 | -2,345 | 11,352 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -317 | 117 | -2,755 | -199 | -466 | 8,145 | 通期 | 823 | -368 | -432 | 455 | -1,585 | 10,989 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,366 | 262 | -1,626 | 1,628 | -163 | 11,016 | 通期 | 6,634 | 16 | -7,316 | 6,650 | -753 | 10,684 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,083 | -503 | 856 | -2,587 | -565 | 8,987 | 通期 | -5,129 | -2,712 | 4,275 | -7,841 | -2,552 | 7,501 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -768 | -1,726 | 3,129 | -2,494 | -1,573 | 8,577 | 通期 | 490 | -3,500 | 3,520 | -3,010 | -3,133 | 8,202 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,770 | -1,478 | 918 | 2,292 | -1,328 | 11,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -48億8415万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億4058万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億8547万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億895万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億5063万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億5515万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 66億5010万
- 2022年3月（連） マイ転
- -78億4102万
- 2023年3月（連）
- -30億961万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -4.6%
- 2016年3月（連）
- 7.18%
- 2017年3月（連）
- 4.48%
- 2018年3月（連）
- 5.72%
- 2019年3月（連）
- 1.93%
- 2020年3月（連）
- 1.48%
- 2021年3月（連）
- 13.62%
- 2022年3月（連）
- -8.62%
- 2023年3月（連）
- 0.69%