6638 ミマキエンジニアリング

6638
2023/03/29
時価
210億円
PER 予
7.71倍
2010年以降
赤字-55.98倍
(2010-2022年)
PBR
0.91倍
2010年以降
0.42-3.13倍
(2010-2022年)
配当 予
2.29%
ROE 予
11.82%
ROA 予
3.58%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月10日 9:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2906万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億6785万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2589万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q-918-3652,800-1,283-4764,939
通期1,802-1,236739567-1,3704,870
2015年
3月期
連結
2Q325-5291,808-203-5616,628
通期-2,146-2,7396,642-4,884-2,9076,989
2016年
3月期
連結
2Q335-1,4851,318-1,149-1,5647,067
通期3,434-2,4933,386941-2,59010,993
2017年
3月期
連結
2Q1,519-1,115-847404-87310,114
通期2,163-3,24933-1,085-1,75010,010
2018年
3月期
連結
2Q916-8556061-91310,253
通期3,003-1,494381,509-1,57311,486
2019年
3月期
連結
2Q272-1,090-260-818-1,03610,420
通期1,068-2,219194-1,151-2,34511,352
2020年
3月期
連結
2Q-317117-2,755-199-4668,145
通期823-368-432455-1,58510,989
2021年
3月期
連結
2Q1,366262-1,6261,628-16311,016
通期6,63416-7,3166,650-75310,684
2022年
3月期
連結
2Q-2,083-503856-2,587-5658,987
通期-5,129-2,7124,275-7,841-2,5527,501
2023年
3月期
連結
2Q-768-1,7263,129-2,494-1,5738,577
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
18億224万
2015年3月(連) マイ転
-21億4560万
2016年3月(連) プラ転
34億3396万
2017年3月(連) -37.01%
21億6319万
2018年3月(連) +38.8%
30億251万
2019年3月(連) -64.42%
10億6843万
2020年3月(連) -22.94%
8億2329万
2021年3月(連) +705.8%
66億3415万
2022年3月(連) マイ転
-51億2913万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-12億3570万
2015年3月(連)投入+121.62%
-27億3855万
2016年3月(連)投入-8.95%
-24億9338万
2017年3月(連)投入+30.29%
-32億4867万
2018年3月(連)投入-54.03%
-14億9356万
2019年3月(連)投入+48.58%
-22億1907万
2020年3月(連)投入-83.41%
-3億6814万
2021年3月(連)資金回収
1594万
2022年3月(連)資金投入
-27億1189万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
7億3906万
2015年3月(連)資金調達
66億4242万
2016年3月(連)資金調達
33億8649万
2017年3月(連)資金調達
3266万
2018年3月(連)資金調達
3810万
2019年3月(連)資金調達
1億9409万
2020年3月(連)返済還元
-4億3169万
2021年3月(連)返済還元
-73億1565万
2022年3月(連)資金調達
42億7511万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
5億6654万
2015年3月(連) マイ転
-48億8415万
2016年3月(連) プラ転
9億4058万
2017年3月(連) マイ転
-10億8547万
2018年3月(連) プラ転
15億895万
2019年3月(連) マイ転
-11億5063万
2020年3月(連) プラ転
4億5515万
2021年3月(連) 大幅増
66億5010万
2022年3月(連) マイ転
-78億4102万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-13億7049万
2015年3月(連)増加+112.13%
-29億718万
2016年3月(連)減少-10.9%
-25億9017万
2017年3月(連)減少-32.44%
-17億5001万
2018年3月(連)減少-10.1%
-15億7318万
2019年3月(連)増加+49.06%
-23億4500万
2020年3月(連)減少-32.41%
-15億8500万
2021年3月(連)減少-52.49%
-7億5300万
2022年3月(連)増加+238.91%
-25億5200万

現金等#8

2014年3月(連)
48億6990万
2015年3月(連) +43.52%
69億8921万
2016年3月(連) +57.28%
109億9288万
2017年3月(連) -8.94%
100億1048万
2018年3月(連) +14.74%
114億8616万
2019年3月(連) -1.17%
113億5196万
2020年3月(連) -3.2%
109億8884万
2021年3月(連) -2.78%
106億8356万
2022年3月(連) -29.78%
75億149万

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.47%
2015年3月(連)
-4.6%
2016年3月(連)
7.18%
2017年3月(連)
4.48%
2018年3月(連)
5.72%
2019年3月(連)
1.93%
2020年3月(連)
1.48%
2021年3月(連)
13.62%
2022年3月(連)
-8.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高