有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,777 | -271,801 |
| 減価償却費 | 1,756,585 | 1,577,890 |
| 減損損失 | 903,465 | 642,456 |
| のれん償却額 | 262,359 | 111,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,737 | 259,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,404 | 140,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,673 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -138,975 | 180,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,774 | 22,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,078 | -17,039 |
| 受取保険金 | -16,533 | -3,664 |
| 支払利息 | 255,895 | 167,754 |
| 助成金収入 | -36,622 | -889,959 |
| 事業譲渡益 | － | -121,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,608 | -23,612 |
| 為替差損益（△は益） | 387,604 | -173,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,550 | -50,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,203 | 2,062,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749,718 | 246,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,035,481 | 2,295,562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,243 | -321,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407,741 | 189,891 |
| その他 | -62,763 | -22,434 |
| 小計 | 1,660,225 | 6,003,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,941 | 25,115 |
| 保険金の受取額 | 16,533 | 3,664 |
| 利息の支払額 | -255,650 | -169,605 |
| 助成金の受取額 | 36,622 | 886,025 |
| 法人税等の支払額 | -750,499 | -288,975 |
| 法人税等の還付額 | 90,128 | 174,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,299 | 6,634,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485,189 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,904 | -434,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,751 | 99,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,757 | -18,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,535 |
| 事業譲渡による収入 | － | 334,090 |
| その他 | 125,571 | 97,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,149 | 15,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,956 | -6,721,626 |
| 長期借入れによる収入 | 3,902,500 | 5,541,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,740,283 | -5,998,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -711,113 | － |
| リース債務の返済による支出 | -149,794 | -135,215 |
| 配当金の支払額 | -451,050 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,697 | -7,315,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -386,564 | 360,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,112 | -305,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,988,848 | 10,683,560 |