有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -271,801 | 2,778,465 |
| 減価償却費 | 1,577,890 | 1,685,171 |
| 減損損失 | 642,456 | － |
| のれん償却額 | 111,993 | 34,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259,958 | 100,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,077 | -16,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41,184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 180,592 | 445,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,757 | -37,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,039 | -19,557 |
| 受取保険金 | -3,664 | -8,708 |
| 支払利息 | 167,754 | 132,925 |
| 助成金収入 | -889,959 | -61,295 |
| 事業譲渡益 | -121,091 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,612 | 12,140 |
| 為替差損益（△は益） | -173,259 | -284,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,647 | -87,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,062,120 | -1,367,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 246,564 | -7,298,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,295,562 | -392,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -321,106 | -239,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,891 | 26,693 |
| その他 | -22,434 | 260,807 |
| 小計 | 6,003,003 | -4,296,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,115 | 22,119 |
| 保険金の受取額 | 3,664 | 8,708 |
| 利息の支払額 | -169,605 | -132,892 |
| 助成金の受取額 | 886,025 | 45,178 |
| 法人税等の支払額 | -288,975 | -866,225 |
| 法人税等の還付額 | 174,928 | 90,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,634,156 | -5,129,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,103 | -1,330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,247 | -1,216,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,151 | 127,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,713 | -341,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,535 | -491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -243,401 |
| 事業譲渡による収入 | 334,090 | － |
| その他 | 97,303 | 269,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,944 | -2,711,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,721,626 | 6,307,435 |
| 長期借入れによる収入 | 5,541,200 | 3,612,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,998,353 | -4,366,268 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -622,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 815 |
| リース債務の返済による支出 | -135,215 | -214,910 |
| 配当金の支払額 | -1,665 | -441,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,315,659 | 4,275,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360,271 | 383,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,287 | -3,182,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,683,560 | 7,501,498 |