有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,778,465 | 3,849,173 |
| 減価償却費 | 1,685,171 | 1,840,702 |
| のれん償却額 | 34,509 | 53,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,598 | -88,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,973 | 259,233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,184 | 25,964 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 445,696 | -20,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,563 | -35,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,557 | -30,024 |
| 受取保険金 | -8,708 | -63,982 |
| 支払利息 | 132,925 | 259,459 |
| 助成金収入 | -61,295 | -42,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,140 | 70,317 |
| インフレ会計調整額 | － | 241,575 |
| 為替差損益（△は益） | -284,963 | -402,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -87,997 | -68,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,367,761 | -1,516,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,298,695 | -1,897,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,030 | -386,068 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -239,491 | 28,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,693 | -6,687 |
| その他 | 260,807 | -119,166 |
| 小計 | -4,296,845 | 1,949,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,119 | 29,262 |
| 保険金の受取額 | 8,708 | 63,982 |
| 利息の支払額 | -132,892 | -256,838 |
| 助成金の受取額 | 45,178 | 42,424 |
| 法人税等の支払額 | -866,225 | -1,440,354 |
| 法人税等の還付額 | 90,824 | 102,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,129,131 | 490,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,330,000 | -815,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216,101 | -2,214,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,084 | 158,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341,602 | -333,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243,401 | － |
| その他 | 269,649 | -293,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711,895 | -3,500,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,307,435 | 8,013,319 |
| 長期借入れによる収入 | 3,612,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,366,268 | -3,844,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -622,800 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 815 | 2,088 |
| リース債務の返済による支出 | -214,910 | -238,789 |
| 配当金の支払額 | -441,159 | -432,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,275,112 | 3,519,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383,851 | 190,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,182,062 | 700,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,501,498 | 8,202,123 |