ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,849,173 | 4,891,143 |
| 減価償却費 | 1,840,702 | 1,950,357 |
| のれん償却額 | 53,015 | 38,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,684 | 123,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259,233 | 195,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,964 | 15,312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,528 | 226,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,229 | -33,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,024 | -43,051 |
| 受取保険金 | -63,982 | -9,755 |
| 支払利息 | 259,459 | 375,252 |
| 助成金収入 | -42,424 | -51,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,317 | -3,843 |
| 新株予約権戻入益 | － | -16,249 |
| インフレ会計調整額 | 241,575 | 340,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,790 |
| 為替差損益（△は益） | -402,591 | -630,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68,752 | -36,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,516,637 | -744,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,897,668 | 4,009,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,068 | 159,303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,378 | 266,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,687 | 53,128 |
| その他 | -119,166 | 202,751 |
| 小計 | 1,949,373 | 11,318,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,262 | 40,092 |
| 保険金の受取額 | 63,982 | 9,755 |
| 利息の支払額 | -256,838 | -389,179 |
| 助成金の受取額 | 42,424 | 51,274 |
| 法人税等の支払額 | -1,440,354 | -1,519,815 |
| 法人税等の還付額 | 102,560 | 52,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,410 | 9,563,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -815,401 | -824,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214,879 | -1,650,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,084 | 86,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,528 | -444,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -986 | -1,108 |
| その他 | -293,312 | 237,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500,024 | -2,596,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,013,319 | 314,009 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 3,121,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,844,591 | -3,887,919 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,088 | 10,130 |
| リース債務の返済による支出 | -238,789 | -422,808 |
| 配当金の支払額 | -432,180 | -574,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,519,846 | -1,440,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,393 | 488,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,625 | 6,016,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,202,123 | 14,218,296 |
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