ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,891,143 | 8,294,822 |
| 減価償却費 | 1,950,357 | 2,136,254 |
| 減損損失 | － | 166,990 |
| のれん償却額 | 38,164 | 21,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123,701 | 177,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195,077 | 198,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,312 | 53,423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 226,620 | -235,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,924 | -21,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,051 | -104,375 |
| 受取保険金 | -9,755 | -70,899 |
| 支払利息 | 375,252 | 464,118 |
| 助成金収入 | -51,274 | -33,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,843 | 35,140 |
| 新株予約権戻入益 | -16,249 | -4,159 |
| インフレ会計調整額 | 340,030 | 271,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,790 | － |
| 為替差損益（△は益） | -630,815 | 331,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,990 | -16,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,535 | -1,124,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,009,466 | -595,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,303 | 46,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266,895 | -115,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,128 | 216,528 |
| その他 | 202,751 | 221,485 |
| 小計 | 11,318,558 | 10,313,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,092 | 99,593 |
| 保険金の受取額 | 9,755 | 70,899 |
| 利息の支払額 | -389,179 | -469,159 |
| 助成金の受取額 | 51,274 | 33,972 |
| 法人税等の支払額 | -1,519,815 | -2,221,625 |
| 法人税等の還付額 | 52,986 | 34,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,563,672 | 7,861,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -824,362 | -453,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650,652 | -2,048,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,761 | 72,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,055 | -241,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,108 | -1,218 |
| その他 | 237,340 | 234,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596,077 | -2,437,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,009 | -4,161,908 |
| 長期借入れによる収入 | 3,121,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887,919 | -3,098,598 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,130 | 58,902 |
| リース債務の返済による支出 | -422,808 | -603,728 |
| 配当金の支払額 | -574,748 | -937,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,336 | -7,542,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 488,914 | -223,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,016,172 | -2,342,563 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,218,296 | 11,875,732 |
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