ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,294,822 | 8,922,951 |
| 減価償却費 | 2,136,254 | 2,203,979 |
| 減損損失 | 166,990 | － |
| のれん償却額 | 21,618 | 21,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177,630 | -21,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198,234 | 196,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,423 | 2,589 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -235,149 | -361,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,252 | -24,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,375 | -101,442 |
| 受取保険金 | -70,899 | -15,218 |
| 支払利息 | 464,118 | 446,170 |
| 助成金収入 | -33,972 | -39,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,140 | 96,278 |
| 新株予約権戻入益 | -4,159 | -356 |
| インフレ会計調整額 | 271,263 | 247,754 |
| 為替差損益（△は益） | 331,286 | -579,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,046 | -17,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,684 | -116,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -595,646 | -1,795,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,014 | -1,491,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -115,252 | -55,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 216,528 | -427,936 |
| その他 | 221,485 | 572,363 |
| 小計 | 10,313,373 | 7,664,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,593 | 108,481 |
| 保険金の受取額 | 70,899 | 15,218 |
| 利息の支払額 | -469,159 | -445,444 |
| 助成金の受取額 | 33,972 | 39,199 |
| 法人税等の支払額 | -2,221,625 | -2,858,676 |
| 法人税等の還付額 | 34,207 | 99,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,861,261 | 4,622,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -453,775 | -2,251,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048,838 | -2,985,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,960 | 33,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,649 | -412,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,218 | -1,255 |
| その他 | 234,653 | 228,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437,867 | -5,389,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,161,908 | 2,542,151 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,098,598 | -1,800,229 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58,902 | 17,121 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -603,728 | -520,578 |
| 配当金の支払額 | -937,522 | -1,733,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,542,854 | -1,315,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223,104 | 625,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,342,563 | -1,455,833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,875,732 | 10,419,899 |
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