有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,660,589 | 57,777 |
| 減価償却費 | 1,707,676 | 1,756,585 |
| のれん償却額 | 197,851 | 262,359 |
| 減損損失 | － | 903,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,223 | 84,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,656 | -138,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | -40,673 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 60,135 | -138,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -839 | 13,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,975 | -32,078 |
| 受取保険金 | -3,168 | -16,533 |
| 支払利息 | 179,184 | 255,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,884 | 77,608 |
| 為替差損益（△は益） | 212,807 | 387,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,131 | -17,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,701 | 542,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629,782 | -749,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,554,407 | -1,035,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,461 | -5,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,928 | -407,741 |
| その他 | -211,320 | -62,763 |
| 小計 | 2,677,516 | 1,696,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,091 | 25,941 |
| 保険金の受取額 | 3,168 | 16,533 |
| 利息の支払額 | -179,477 | -255,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,622,879 | -750,499 |
| 法人税等の還付額 | 156,016 | 90,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,436 | 823,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -335,678 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 485,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,556,249 | -1,040,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,408 | 163,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,956 | -101,757 |
| 出資金の払込による支出 | -2,510 | － |
| その他 | -90,084 | 125,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,070 | -368,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,979,266 | -281,956 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 3,902,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,336,157 | -2,740,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,712 | -711,113 |
| リース債務の返済による支出 | -77,468 | -149,794 |
| 配当金の支払額 | -449,829 | -451,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,097 | -431,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,752 | -386,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,068,288 | -363,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,351,960 | 10,988,848 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 934,079 | － |