有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,383,345 | 2,660,589 |
| 減価償却費 | 1,600,003 | 1,707,676 |
| のれん償却額 | 166,777 | 197,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,152 | -7,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,701 | 109,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,702 | 2,267 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 409,301 | 60,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,355 | -839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,034 | -35,975 |
| 受取保険金 | -9,204 | -3,168 |
| 支払利息 | 176,192 | 179,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,993 | 15,884 |
| 為替差損益（△は益） | -92,665 | 212,807 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,802 | -22,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,113,834 | 40,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,594,693 | -629,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,279,366 | -1,554,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120,688 | -23,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,641 | -20,928 |
| その他 | 229,639 | -211,320 |
| 小計 | 3,511,247 | 2,677,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,299 | 34,091 |
| 保険金の受取額 | 9,204 | 3,168 |
| 利息の支払額 | -177,601 | -179,477 |
| 法人税等の支払額 | -495,026 | -1,622,879 |
| 法人税等の還付額 | 102,390 | 156,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,002,514 | 1,068,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -335,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165,545 | -1,556,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,777 | 35,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,638 | -269,956 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,677 | － |
| その他 | -73,831 | -90,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,560 | -2,219,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428,208 | 2,979,266 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007,547 | -6,336,157 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171,712 |
| リース債務の返済による支出 | -82,587 | -77,468 |
| 配当金の支払額 | -299,966 | -449,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,107 | 194,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,377 | -111,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,475,685 | -1,068,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,486,169 | 11,351,960 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 934,079 |