ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,808,350 | 2,383,345 |
| 減価償却費 | 1,545,428 | 1,600,003 |
| のれん償却額 | 26,464 | 166,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108,983 | 52,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,401 | 95,701 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,975 | 5,702 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,710 | 409,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,131 | 12,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,994 | -50,034 |
| 受取保険金 | -20,424 | -9,204 |
| 支払利息 | 155,949 | 176,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,708 | 40,993 |
| 為替差損益（△は益） | 100,897 | -92,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,326 | -23,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763,591 | -1,113,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -656,839 | -1,594,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,700 | 1,279,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79,113 | -120,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,512 | 64,641 |
| その他 | -101,328 | 229,639 |
| 小計 | 2,460,842 | 3,511,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,934 | 52,299 |
| 保険金の受取額 | 20,424 | 9,204 |
| 利息の支払額 | -149,801 | -177,601 |
| 法人税等の支払額 | -419,068 | -495,026 |
| 法人税等の還付額 | 193,861 | 102,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163,194 | 3,002,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16,366 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484,567 | -1,165,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,456 | 105,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,451 | -407,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -471,878 | － |
| 事業譲受による支出 | -651,539 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -243,601 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,677 |
| その他 | -370,455 | -73,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,248,671 | -1,493,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239,826 | 428,208 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,885,330 | -3,007,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -602,477 | － |
| リース債務の返済による支出 | -113,120 | -82,587 |
| 配当金の支払額 | -306,237 | -299,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,660 | 38,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,417 | -71,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,399 | 1,475,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,010,484 | 11,486,169 |
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