四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,517 | 462,289 |
| 減価償却費 | 799,417 | 856,737 |
| のれん償却額 | 87,415 | 131,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,004 | 14,390 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 116,290 | -125,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,329 | -151,814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,846 | -33,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,304 | 1,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,695 | -18,739 |
| 受取保険金 | -2,731 | -106,613 |
| 支払利息 | 78,119 | 135,607 |
| 為替差損益（△は益） | -287,952 | 547,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,608 | -11,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,255 | 23,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,125 | 561,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,722,018 | -828,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,706 | -761,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -195,189 | -97,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,414 | -293,577 |
| その他 | -57,740 | -350,834 |
| 小計 | 1,091,119 | -46,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,949 | 12,975 |
| 保険金の受取額 | 2,731 | 106,613 |
| 利息の支払額 | -76,417 | -133,294 |
| 法人税等の支払額 | -808,370 | -293,271 |
| 法人税等の還付額 | 44,972 | 36,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,986 | -316,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 465,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876,079 | -448,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,526 | 44,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,220 | -17,638 |
| 出資金の払込による支出 | -2,500 | － |
| その他 | -72,006 | 73,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,279 | 117,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,350 | -1,011,425 |
| 長期借入れによる収入 | 2,217,518 | 651,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116,904 | -1,385,009 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -711,113 |
| リース債務の返済による支出 | -37,673 | -69,049 |
| 配当金の支払額 | -224,590 | -230,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,000 | -2,754,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,281 | -252,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,011 | -3,206,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,351,960 | 8,145,143 |