四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,021 | 1,237,517 |
| 減価償却費 | 722,610 | 799,417 |
| のれん償却額 | 80,651 | 87,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,954 | 7,004 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 177,080 | 116,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,077 | 123,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,057 | -19,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,783 | 9,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,413 | -17,695 |
| 受取保険金 | -4,010 | -2,731 |
| 支払利息 | 85,188 | 78,119 |
| 為替差損益（△は益） | -496,108 | -287,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,944 | -11,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,939 | 84,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,907 | 259,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,376,125 | -1,722,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,316,830 | 504,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111,955 | -195,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,955 | 99,414 |
| その他 | 536,797 | -57,740 |
| 小計 | 1,342,888 | 1,091,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,253 | 17,949 |
| 保険金の受取額 | 4,010 | 2,731 |
| 利息の支払額 | -86,397 | -76,417 |
| 法人税等の支払額 | -412,903 | -808,370 |
| 法人税等の還付額 | 43,253 | 44,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,105 | 271,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,963 | -876,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,371 | 20,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,546 | -160,220 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,468 | － |
| その他 | -34,161 | -72,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,831 | -1,090,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 938,090 | -98,350 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 2,217,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336,289 | -2,116,904 |
| リース債務の返済による支出 | -42,190 | -37,673 |
| 配当金の支払額 | -149,931 | -224,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,678 | -260,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,524 | 12,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,476 | -1,066,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,252,961 | 10,420,157 |