ミマキエンジニアリング（6638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954,347 | 1,023,021 |
| 減価償却費 | 717,078 | 722,610 |
| のれん償却額 | － | 80,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,925 | 34,954 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,458 | 177,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,974 | 135,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,052 | -16,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,453 | -1,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,654 | -22,413 |
| 受取保険金 | -12,332 | -4,010 |
| 支払利息 | 63,803 | 85,188 |
| 為替差損益（△は益） | 380,979 | -496,108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,633 | -18,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,058 | 9,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,779 | -671,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963,783 | -1,376,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,068 | 1,316,830 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -109,651 | -111,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,167 | -59,955 |
| その他 | -510,112 | 536,797 |
| 小計 | 1,498,592 | 1,342,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,448 | 25,253 |
| 保険金の受取額 | 12,332 | 4,010 |
| 利息の支払額 | -63,102 | -86,397 |
| 法人税等の支払額 | -190,556 | -412,903 |
| 法人税等の還付額 | 236,321 | 43,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,034 | 916,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -239,784 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,240 | -633,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,815 | 47,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,351 | -278,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,468 |
| その他 | -30,604 | -34,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,164 | -854,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,336 | 938,090 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441,326 | -1,336,289 |
| リース債務の返済による支出 | -54,844 | -42,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -535,863 | － |
| 配当金の支払額 | -155,633 | -149,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,331 | 59,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435,716 | 121,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879,177 | 242,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,113,707 | 10,252,961 |
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