四半期報告書-第43期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 954,347 | 1,023,021 |
減価償却費 | 717,078 | 722,610 |
のれん償却額 | - | 80,651 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,925 | 34,954 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,458 | 177,080 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,974 | 135,077 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,052 | -16,057 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,453 | -1,783 |
受取利息及び受取配当金 | -23,654 | -22,413 |
受取保険金 | -12,332 | -4,010 |
支払利息 | 63,803 | 85,188 |
為替差損益(△は益) | 380,979 | -496,108 |
固定資産売却損益(△は益) | -14,633 | -18,944 |
持分法による投資損益(△は益) | 17,058 | 9,939 |
売上債権の増減額(△は増加) | 203,779 | -671,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -963,783 | -1,376,125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 900,068 | 1,316,830 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -109,651 | -111,955 |
未払金の増減額(△は減少) | -80,167 | -59,955 |
その他 | -510,112 | 536,797 |
小計 | 1,498,592 | 1,342,888 |
利息及び配当金の受取額 | 25,448 | 25,253 |
保険金の受取額 | 12,332 | 4,010 |
利息の支払額 | -63,102 | -86,397 |
法人税等の支払額 | -190,556 | -412,903 |
法人税等の還付額 | 236,321 | 43,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519,034 | 916,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -239,784 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -702,240 | -633,963 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,815 | 47,371 |
無形固定資産の取得による支出 | -170,351 | -278,546 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 44,468 |
その他 | -30,604 | -34,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,164 | -854,831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 340,336 | 938,090 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,441,326 | -1,336,289 |
リース債務の返済による支出 | -54,844 | -42,190 |
自己株式の取得による支出 | -535,863 | - |
配当金の支払額 | -155,633 | -149,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,331 | 59,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -435,716 | 121,524 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -879,177 | 242,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,113,707 | 10,252,961 |